SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2024-05-19 14:42:10

債券 > 円貨建債券 > デュアル・カレンシー債(円/豪ドル)

デュアル・カレンシー債(円/豪ドル)

※本債券のお申し込みには、事前に外貨建て商品取引口座の開設が必要となります。

お知らせ

  オーストラリア経済について SBI証券担当者のコメント

オーストラリアは鉄鉱石、石炭、天然ガスが輸出品目の過半を占める世界有数の資源輸出国です(2020年)。足下のロシア・ウクライナ情勢の悪化に伴い、欧州を筆頭に「資源の脱ロシア化」が検討される中、地理的にも関係の薄いオーストラリアは有力な代替調達先と考えられています。また、2022年2月の豪雇用統計は雇用者数・失業率ともに市場予想を上回る結果となり、コロナ禍からの本格的な景気回復局面を迎えています。(2022年3月現在)

  • ※上記のご説明はオーストラリア経済の特色をご説明することを目的としております。本債券への投資を勧誘、推奨するものではございません。

オーストラリアの魅力解説動画公開中!

「資源の脱ロシア化」で注目高まるオーストラリア
その魅力とは?

売出概要

商品名

香港上海銀行 2024/4/15満期 円貨償還条項付 円/豪ドル デュアル・カレンシー債券

発行体

香港上海銀行

発行体格付(※1)

Aa3(Moody's)/AA-(S&P)

売出価格

額面金額の100%

発行日

2022/4/13

受渡日

2022/4/14

通貨

日本円

利払いおよび償還通貨

利払い:日本円
満期償還 : 日本円または豪ドル

売出額

1億円

利率

年1.65%(税引前)/年1.314%(税引後)

利払日

償還日までの毎年4月、10月の15日
初回:2022/10/15(ロングファースト・クーポン181日)

満期償還日

2024/4/15

期間

約2年

お申し込み単位(額面)

50万円以上、50万円単位

当社お申し込み期間(予定)

3/23(水)11:00〜4/13(水)14:00

参照為替レート

Bloomberg「BFIX」のMidページに公表される当該日の東京時間15時頃の1豪ドルあたりの日本円の為替レート

当初為替レート(※2)

受渡日(金利計算開始日)4/14の参照為替レート

償還通貨判定為替レート

当初為替レート −10.00円

償還通貨判定日

満期償還日の5営業日前

満期償還条項(※2)

本債券は以下の条件に基づいて償還されます。
1. 償還通貨判定日の参照為替レートが償還通貨判定為替レート以上(円安豪ドル高)の場合:額面金額の100%にて償還(日本円での償還)
2. 償還通貨判定日の参照為替レートが償還通貨判定為替レート未満(円高豪ドル安)の場合:額面金額(日本円)÷当初為替レートで計算される金額にて償還(豪ドルでの償還、小数第3位四捨五入)

営業日

東京およびシドニーの銀行営業日(利払日、償還日が営業日でない場合は、翌営業日に繰延べます。ただし、繰延べた結果、翌月になる場合は前営業日に繰上げます。なお、いかなる場合にも利払日に支払われるべき利息額について調整は行われません。)

  • ※1 金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない者が付与した格付(無登録格付)です。
    無登録格付に関しては、「無登録格付に関する説明書」 PDFです。新しいウィンドウで開きます。をご覧ください。
    当該格付は発行体作成の目論見書には記載されておりませんが、発行体が取得している「長期非劣後無担保上位債務」の格付を記載しております。
  • ※2 当初為替レートおよび満期償還方法は、「当社からのお知らせ」にてご案内いたします。
    当初為替レート決定のお知らせ:国内受渡日の20時頃お送りいたします。
    満期償還方法決定のお知らせ:償還通貨判定日の20時頃お送りいたします。
    なお、「当社からのお知らせ」は、受取日より90日を経過すると自動的に削除されますのでご注意ください。
  • ※税引後利率は、源泉徴収税率20.315%を基準に算出しており、小数第4位以下を切り捨てています。
  • ※利息額は、1ヵ月を30日、1年を360日とする日数計算方式(30/360 Day Count Fraction)に従って算定されます。
  • ※本債券は、ユーロ市場で発行された円建債券です。

ご確認ください!

  • 売出概要は、目論見書の記載内容の一部をわかりやすく表現したものです。このため、目論見書上の表現と異なる部分があります。
  • 本債券は、原則として満期償還日前の途中売却はできません。
  • 本債券は、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債です。『契約締結前交付書面』、『目論見書』および『最悪シナリオを想定した想定損失額』等をご確認いただき、リスクを十分にご理解のうえでお申し込みください。
  • ご注文は毎営業日14:00に約定し、約定後の取消は一切できません。
  • 本債券は、仕組債保有銘柄一覧サービスの対象外です。

<ご参考>円/豪ドル 為替チャートおよび償還通貨判定為替レートのイメージ

【当初為替レート】1豪ドル=85.00円、【償還通貨判定為替レート】1豪ドル=75.00円(当初為替レート − 10.00円)と仮定

出所:BloombergのデータよりSBI証券作成

  • 上記の為替チャートは過去のデータです。また、当初為替レートおよび償還通貨判定為替レートは仮定条件であり、実際の数値とは異なります。
    したがって上記の内容は、将来の投資結果および市場環境等を保証もしくは予想するものではありません。

ご注意事項

  • お申し込みにあたっては、必ず予め目論見書等 PDFです。新しいウィンドウで開きます。をよくお読みください。
  • 債券は金利の上昇等による債券価格の下落や発行体の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。外国証券の国内店頭取引について新しいウィンドウで開きます。を十分ご理解いただいた上でお取引ください。
  • 本債券の売出は、当社約款規程集 PDFです。新しいウィンドウで開きます。第6章「外国証券取引口座約款」に基づいて行っております。

買付のお申し込みについて

  • 本債券は個人、法人を問わず、お申し込みいただけます。
  • 本債券は売出額に限度がございますので、完売となり次第お申し込みの受付を終了いたします。
  • 本債券は、「店頭デリバティブに類する複雑な仕組債の取引に係る注意喚起文書」、「契約締結前交付書面」、「目論見書」、「最悪シナリオを想定した想定損失額」のWEB閲覧、ならびに「店頭デリバティブに類する複雑な仕組債への投資に際しての確認書」(上記『目論見書等』の最終ページにございます。)のWEB閲覧および当該内容への同意のご通知をいただけない場合には、ご注文を受付できません。
  • カスタマーサービスセンターでのお申し込みは、以下のとおり承ります。

    【目論見書等の郵送を請求する場合】

    (1)目論見書等の郵送をカスタマーサービスセンターにご請求ください。

    (2)目論見書等の内容をご確認いただき、別送の「店頭デリバティブに類する複雑な仕組債への投資に際しての確認書」に記名・捺印のうえ当社宛にご返送ください。

    (3)当社にて確認書の受入れが確認できましたらお申し込みを承りますので、確認書のご返送から2、3日後にカスタマーサービスセンターに再度ご連絡をお願いいたします。なお、目論見書等の郵送をご請求いただいてから、当社にて投資確認書の受入れを確認できるまでに、最短でも1週間程度の期間を要しますので、本債券が完売、もしくは、お申し込み期間が終了することもございます。この場合には、再度ご連絡をいただきましてもお申し込みを承れませんので、あらかじめご了承くださいますよう、お願いいたします。

    【目論見書等をWEB閲覧する場合】

    (1)『取引』>『円貨建債券』>『一般債・ユーロ円債・仕組債』画面に銘柄一覧が表示されますので、お申し込みされる銘柄の【お申し込み】ボタンより「銘柄詳細情報」をご確認ください。

    (2)【お申し込みはこちら】ボタンを押下いただくと「目論見書等 電子書面閲覧」画面が表示されます。書面の内容をご確認・ご理解の上、チェックボックスをクリックして✔が入ったら、「同意して次へ」ボタンを押下ください。

    (3)カスタマーサービスセンターにて、目論見書等をWEB閲覧されていることを確認の上、お申し込みを承ります。

  • お申し込み受付完了と同時にご購入代金は買付余力から充当いたします。
  • 営業日の14:00〜翌営業日の14:00までのご注文は、翌営業日の14:00まで取消可能です。ご注文は毎営業日の14:00に約定いたしますので、約定後のご注文の取消は一切できません。あらかじめご了承ください。

    (例)営業日の16:00のご注文は、翌営業日の14:00まで取消可能です。

    営業日の13:00のご注文は、当日の14:00まで取消可能です。

  • 注文取消の受付時間内であっても、完売となり次第、お申し込み受付は終了となります。完売後の注文取消(一部約定し、完売した場合も含みます)は、一切出来ませんのでご了承ください。
  • 株式やその他商品を売却した代金を使ってご購入する際は、権利・配当落ちや休場日等の事由に伴う受渡日の関係や余力への反映するタイミングによってはお取引いただけない場合もございますので、商品毎の受渡日は予め十分にご注意ください。
  • 特定口座を開設されているお客さまは、すべて特定口座でのお預り(特定預り)となります。一般口座でのお預り(一般預り)はご選択いただけません。
  • ジュニアNISA口座を開設されているお客さまは、預り区分(「総合口座」「ジュニアNISA口座」)をご選択ください。
  • 「ジュニアNISA口座−特定預り/一般預り」は課税、かつ払出し制限ありのお取引となります。払出し制限なしのお取引は「総合口座−特定預り/一般預り」のお取引をご選択ください。払出し制限についてはジュニアNISA口座でのお取引のご注意事項をご確認ください。
  • お申し込みにあたっては、事前の国籍登録が必要となります。
  • 国籍登録がお済みでないお客さまは、当社WEBサイト、ログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「ご登録情報」>「お客さま基本情報」より、ご登録をお願いいたします。当社営業日の4:00までにご登録いただくと、翌当社営業日の早朝に取引制限が解除されます。国籍のご登録方法等について、詳しくはこちら新しいウィンドウで開きます。をご確認ください。
  • 本債券のお申し込みにあたっては、外貨建商品取引口座(もしくは外国株式取引口座)の開設が必要となります。

手数料等について

  • 本債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
  • 本債券の償還にあたり外貨を円貨に交換する際には、為替スプレッド1円がかかります。

課税関係について

  • 個人のお客さまの場合、利金、償還差益および譲渡差益は20%(所得税15%および住民税5%)の税率の申告分離課税の対象となります。
  • 2013年から2037年までの確定申告の際には、上記の所得税と併せて合計所得税額に2.1%を乗じて計算した復興特別所得税の申告・納付が必要となります。
  • 個人のお客さまに適用される源泉徴収税率は、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。
  • 法人のお客さまに適用される源泉徴収税率は、15.315%(所得税および復興特別所得税)です。
  • 税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
  • 本債券は、障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優・特別マル優)の対象となりません。

利金・償還金について

  • 利金(円貨)

    現地利払日の翌日に買付余力に反映し、翌々国内営業日にお客さまの円建のお取引口座に入金いたします。

  • 償還金

    円貨償還の場合:満期償還日の翌日に買付余力に反映し、翌々国内営業日にお客さまの円建のお取引口座に入金いたします。
    外貨償還の場合:満期償還日の翌々国内営業日に買付余力に反映し、お客さまの外貨建のお取引口座に入金いたします。

仕組債投資のリスクについて

仕組債は、通常の債券に比べ非常に複雑な商品性を有しております。以下は、本債券の全てのリスクを網羅したものではありません。仕組債への投資を検討される方は、『契約締結前交付書面』、『目論見書』および『最悪シナリオを想定した想定損失額』等をご確認いただき、リスクを十分にご理解のうえでお申し込みください。

【価格変動リスク】

  • 本債券は、償還通貨判定日の参照為替レートが、償還通貨判定為替レートよりも円高豪ドル安の場合には、豪ドルでの満期償還となります。満期償還時の円/豪ドル(1豪ドルあたりの日本円、以下同じ。)為替レートによっては、豪ドルでの満期償還額の円貨換算金額が投資元本を下回り、損失(元本欠損)が生じるおそれがありますのでご注意ください。
  • 本債券は、円/豪ドル為替レート、円/豪ドル為替レートの予想変動率(ボラティリティ)、金利水準、円と豪ドルの金利差、並びに、本債券の発行体等の信用力および格付の変化等の様々な要因に影響されて価格が変動すること等により、償還日前に途中売却する場合には、損失(元本欠損)が生じるおそれがありますので、ご注意ください。

【為替変動リスク】
本債券は、円/豪ドル為替レートの変動が、償還通貨の決定および償還が豪ドルにより行われた場合の満期償還額を円換算した価値に、直接的な影響を及ぼします。円/豪ドル為替レートは、外国為替市場の需給関係によって決定し、この需給関係は現在・将来の国際収支、その他経済・金融情勢等のファンダメンタルズ、さらには政治情勢、政府の市場介入姿勢、投機的・突発的要因等、様々な要因が重なりあって影響を受けます。これらの要因が円/豪ドル為替レートに影響を与え、本債券の価値を下げる可能性があります。

【信用リスク】
本債券の発行体や、本債券の元利金の支払いを保証している者の業務、財産または信用状況に変化が生じた場合、例えば、本債券の元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減などの悪影響を生じ、あるいは本債券の価格が下落するなどの可能性があり、その結果、お客さまに損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行体の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位にしたがって元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行体の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。

【流動性リスク】
本債券の活発な流通市場は確立されておらず、一般の債券に比べて流動性が著しく劣ります。
当社では、原則として本債券の償還日前の途中売却は受付けておりませんので、本債券を償還日前のお客様が希望する時期に売却することが困難となる可能性および購入時の価格を大きく下回る価格での売却となる可能性があります。本債券に投資される際には、満期償還日まで保有されることを前提にご検討下さい。

英文開示について

  • 日本証券業協会のホームページ新しいウィンドウで開きます。に掲載されている外国会社等が発行する債券のうち、国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法によって提出が義務づけられている有価証券届出書、有価証券報告書その他の開示書類が英語により記載されています。
ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

【SBI証券 FX】ダブルでお得なキャンペーン!

ご案内
・【よりスムーズな解決を実現!】お問い合わせ内容の事前入力サービス
・口座開設の流れ

よくあるお問合せ
・NISA関連のお問い合わせ
・パスワード関連のお問い合わせ

HYPER SBI 2 ダウンロード
  • 米ドル建債券
  • 債券取引をもっとカンタンに!債券シミュレーション

SBI証券はお客様の声を大切にしています


ページトップへ

何かお困りですか?

今すぐ口座開設

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法等に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会
SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.