純資産推移(期間別)
単位 百万円
2024年5月31日 時点
期間 | 増減額 | 期間 | 増減額 |
---|---|---|---|
前日比 | -17 | 1年 | +646 |
1週間 | +2 | 3年 | -103 |
1カ月 | +70 | 5年 | -1,942 |
3カ月 | +245 | 10年 | - |
6カ月 | +491 | 設定来 | +2,746 |
2024-06-01 19:51:27
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委託会社より、2024年5月20日の基準価額に誤りがあった旨の通知がございました。なお、設定解約のために配信された基準価額については遡っての訂正は行いません。 ・委託会社名 HSBCアセットマネジメント ・カテゴリ 国際債券・エマージング・単一国(F)
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純資産推移(期間別)単位 百万円 2024年5月31日 時点
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