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2024-12-30 18:41:15

投資信託

日興-グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準価額

買付・売却時の基準となる時価をあらわし、営業日ごとに算出され、一般的に1万口あたりの価額になります。
毎営業日22時ごろに更新されます。

14,280
(24/12/27 現在)

前日比

基準日と前営業日の基準価額を比較した差分をあらわします。

+96円 ( +0.68% )

純資産

投資信託の規模を表します。組入れている株式や債券等の価格に配当等を加え、コストを差し引いて算出されます。

146,689百万円

設定来高値

設定日以降における基準価額の最高値をあらわします。

16,295円 (21/09/07)

設定来安値

設定日以降における基準価額の最安値をあらわします。

8,559円 (20/03/19)

・委託会社名

日興アセットマネジメント

・カテゴリ

成長

運用方針

投資する国や資産など、どのような方針に基づき運用されているかのご説明です。

世界(日本を含む)の株式、REITおよび債券などに分散投資を行ないます。世界の株式やREITに加えて、株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行ないます。「1年決算型」と「隔月分配型」の2つのファンドからお選びいただけます。

ベンチマーク

運用の目安としている指数のことです。

なし
バランス型

協会コード

投資信託協会が各投資信託1本ずつに割り当てているコードのことです。

0231118A

買付手数料(税込)

お買付けの際に販売会社にお支払いただく手数料です。

なし
<金額指定>
3.3%
<口数指定>
3.3%

信託報酬 (税込)/年

投資信託を保有している期間にかかる管理費用です。運用資産から自動的に差し引かれます。

0.484%程度

信託財産留保額

ご解約時に基準価額から差し引かれる、またはご購入時に基準価額に加算されるものです。運用の安定性を保つために信託財産に留保されます。

なし

解約手数料(税込)

ご解約の際に販売会社にお支払いただく手数料です。

なし

約定日

売買のご注文が取引成立する日のことです。約定日の基準価額でご注文が成立します。

ご注文日の翌営業日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

売買の決済をする日で、資金の受渡日にあたります。売買成立した約定日から何営業日後に資金の受渡しをするかをあらわします。

約定日から5営業日後

決算日

委託会社がファンドの資産・負債を計算する日をあらわします。収益が上がっている場合、その一部が投資家に分配される場合があります。

9月21日

決算頻度

決算を行う頻度をあらわします。毎月、年1回など、ファンドによって異なります。

年1回

注文申込締切時間

売買のご注文を締め切る時間です。記載時間を過ぎたご注文は翌営業日のお取扱いとなります。

2024/12/30 15:30
※2024/12/30 15:30以降は、
2025/01/06 15:30となります。

休場日

委託会社が売買のご注文を受付しない日のことです。休場日のご注文は休場明け後のお取扱いとなります。

当月:12/25、 12/26
翌月:1/20

買付単位

お買付けいただく際の単位です。ファンドによって異なります。

金額:100円以上1円単位
口数:1万口以上1万口単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

ご解約される場合の単位です。ファンドによって異なります。

金額:100円以上1円単位
口数:100口以上1口単位

当初1口あたり元本

ファンドが設定された時の1口あたりの価額です。

1円

分配金受取方法

決算で分配金が支払われた場合の受取方法をあらわします。口数買付の場合は、受取のみです。

金額:受取または再投資
口数:受取

償還優遇の適用

ファンドの償還金で当ファンドを買付する際、販売手数料の優遇が適用されるか否かを表示しています。

あり
※買付手数料無料の場合は適用されません。

設定日

ファンドの運用が開始された日のことです。

2018/10/04

償還日

運用期間の終了日をあらわします。償還日は延長や繰上償還などで変更される場合があります。

無期限

Created with Highstock 2.1.51ヶ月3ヶ月半年1年3年5年年初来全期間基準価額(円)分配金(円)純資産総額(百万円)2024年12月26日 時点基準価額分配金込・再投資後の基準価額24/124/524/920202022202412,50013,00013,50014,00014,50015,00015,50000100,000200,000

基準価額推移

基準価額の推移を日次で表示しています。

日付 基準価額 前日比
24/12/27 14,280円 +96円
24/12/26 14,184円 +58円
24/12/25 14,126円 +28円
24/12/24 14,098円 +77円
24/12/23 14,021円 +35円

分配金実績

過去の決算日と分配金支払いの実績を表示しています。

決算日 分配金
2024/09/24 0円
2023/09/21 0円
2022/09/21 0円
2021/09/21 0円
2020/09/23 0円

基準価額騰落率(期間別)

基準価額がどれだけ変化したかを期間別で表示しています。

期間 騰落率
前日比 +0.68%
1週間 +2.10%
1カ月 -0.77%
3カ月 -5.70%
6カ月 -1.09%
1年 +6.59%
3年 -10.14%
5年 +12.11%
10年 -
設定来 +42.80%

分配金情報

次回決算予定日

次回の決算日(予定)と、その決算で分配金が出た場合、分配金を受け取れる最終申込日(予定)を表示しています。

(権利取り最終申込予定日)
2025/09/22
(2025/09/18)

直近分配金(税引前)

過去分配金のうち、直近の分配実績と決算日を表示しております。

0円
(2024/09/24)

設定来分配金

ファンドが設定されてから、直近決算日までの間に支払われた分配金(1万口あたり、課税前)の累計額です。

0円

年間分配金累計

直近決算から過去1年間の分配金(1万口あたり、課税前)の累計額です。12ヵ月の分配金実績がない場合は、 支払われた分配金(1万口あたり、課税前)の累計額になります。

0円

分配金利回り

前月末時点の基準価額を元に以下の計算式で算出した、分配金の利回りです。
【前月末時点の基準価額≧12ヵ月前の基準価額の場合】
1年間の分配金累計÷12ヵ月前の月初の基準価額×100(%)
【前月末基準価額<12ヵ月前の月初の基準価額の場合】
{1年間の分配金累計+(前月末の基準価額-12ヵ月前の月初の基準価額)}÷12ヵ月前の月初の基準価額×100(%)

 - 
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン

一定期間内にファンドへの投資から得られる総合収益のことです。値上り益だけではなく、分配金も加味して算出されます。分配金(1万口あたり、課税前)を再投資したものと仮定して算出しています。売買の際の手数料は考慮しておりません。ファンドを選ぶ際は、分配金額や利回りだけではなく、トータルリターンにも注目することが大切です。なお、3年・5年の指数は年率換算となります。


  1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
本ファンド -0.66% 5.69% 14.90% -2.39% 2.30% 44.11%
カテゴリ平均 -0.27% 4.14% 17.01% 9.22% 9.30% --
Created with Highstock 2.1.52024年11月29日 時点本ファンドカテゴリ平均1ヵ月6ヵ月1年3年5年設定来-200204060

純資産推移(期間別)

現在のファンドの純資産を過去時点と比較して増減額を表示しております。

 単位 百万円

2024年12月27日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +984 1年 -24,079
1週間 +2,136 3年 -64,206
1カ月 -7,717 5年 -212,343
3カ月 -20,872 10年 -
6カ月 -19,362 設定来 +146,539

レーティング

ファンドのリスクとリターンを勘案し、ウエルスアドバイザーが相対的に評価した結果です。評価が高いほど☆が多くなります。

2024年11月29日 時点

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
総合 -- --
3年 低い 大きい
5年 低い やや大きい
10年 -- -- --

最大上昇率・下落率

ファンドの基準価額の上昇率・下落率の最大値を期間別で表示しております。

Created with Highstock 2.1.52024年10月 時点13.49 %20.68 %24.15 %37.59 %-17.04 %-18.78 %-24.74 %-31.79 %最大上昇率最大下落率2023年11月2023年11月-2024年01月2023年11月-2024年04月2020年04月-2021年03月2020年03月2020年01月-2020年03月2022年04月-2022年09月2022年01月-2022年12月1ヶ月3ヶ月6ヶ月12ヶ月0-50-252550

レーティング履歴

ウエルスアドバイザーのファンドの評価結果を過去からの推移で表示しております。

Created with Highstock 2.1.52024年10月 時点2022年11月2023年5月2023年11月2024年5月2024年11月★★★★★★★★★★★★★★

月次資金流出入額

資金流入額から資金流出額を差し引いた金額を月次で表示しております。ファンドの人気度を測る尺度になります。

Created with Highstock 2.1.5(単位: 百万円)2024年11月29日 時点2020年2021年2022年2023年2024年-50,000-25,000025,00050,000

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入れている資産の投資比率です。直近の運用報告書のデータに基づき表示しています。

組入銘柄上位

組入比率の高い上位銘柄です。直近の運用報告書および月次レポートに基づき表示しています。

リスクメジャー

基準価額の変動をリスクと捉えた標準偏差の水準を示した値です。1(低)~5(高)で表示しています。

リスク・リターン分析

8つの資産とファンドのリスク・リターンを比較して表示しています。

シャープレシオ

投資のリスクに対するリターンの大きさを示す指標です。数値が高いほど投資効率が良いことを示します。なお、各期間とも年率換算となります。

標準偏差(σ-シグマ)

リターンのばらつきを示す指標です。数値が高いほど価額変動が大きいことを示します。なお、各期間とも年率換算となります。

その他の指標

ご注意事項

<本画面に関するご注意事項>

  • 本画面における基準価額や純資産、分配金実績やトータルリターン等の各データ(「運用実績」、「資産構成」、「分析」の各画面における各データ)は、ウエルスアドバイザー社から提供を受けたデータを元に表示しております。なお、当社取扱の全銘柄を保証するものではなく、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので、予めご了承ください。また、ファンド設定日に関わらず、当該情報は1997年3月31日以降のデータを元に算出、表示しております。
  • 基準価額や純資産、分配金情報(利回りを除く)は、基準日(または決算日)当日の22時頃に更新されます。同データを表示する他の画面とは更新タイミングが異なる場合がありますので、ご留意ください。
  • 本画面におけるトータルリターンおよび組入銘柄上位TOP10は、ウエルスアドバイザー社提供の情報であり、詳しくは、「操作ガイド」>「ファンドの詳細を確認する」>「トータルリターン」新しいウィンドウで開きます。の『トータルリターン』および「運用方針・構成」新しいウィンドウで開きます。の『組入銘柄上位TOP10』をご参照ください。トータルリターンは、お客さまごとの「口座管理」>「トータルリターン」画面で表示される数値とは異なりますのでご注意ください。
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  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。
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