今回は分配金利回りが高いETFをご紹介いたします。米国の長期金利は先週初の2.15%前後から2.3%台に上昇してきたことで、利回りが意識される証券には向かい風となっていますが、逆に投資のチャンスとなる可能性もあるでしょう。
図表1:実績分配金利回りが高いETF(上場投資信託)
取引 | チャート | コード | 銘柄 |
---|---|---|---|
HYG | iシェアーズ iBoxx USD Hイールド社債 ETF | ||
EMLC | ヴァンエックベクトルJPM新興国債券ETF | ||
RWX | SPDR ダウ インター リアル エステート ETF | ||
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | ||
EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF |
※当社WEBサイトをもとにSBI証券が作成
今回は「分配金利回り」が高い海外上場ETFをご紹介いたします。
ETF(上場投資信託)にも、通常の投資信託の「分配金」同様に、株式の「配当」にあたる「分配金」があります。コモディティ関連やブル・ベア型など「分配金」がないETFもありますが、「分配金」に注目して購入されるETFも多数存在します。
一般に海外では日本に比べて金利の水準が高いため(7/6(木)の10年国債利回りは日本では0.104%に対して米国では2.368%)、分配金利回りの水準も高いものが多くあります。
当社取扱の海外上場ETF295銘柄について、下掲の算式で計算した実績分配金利回りが5%以上の銘柄(7/5の出来高が2万株以上のものに絞っています)を抽出しました。
実績分配金利回り(%) = 過去1年間の分配金の合計 ÷ 基準価格(株価) × 100
図表2の通り、ハイイールド債に投資するETF、不動産に投資するETF、優先株に投資するETF、マレーシア株に投資するETFなどがリストアップされました。
また、分配パターンは、債券に投資するETFは「毎月」分配するものが多く、不動産に投資するものは「四半期」、株式に投資するETFは「半期」ごとに分配するものが多くなっています(当社WEBサイトの銘柄情報のページで「分配金履歴」の項目を選んでいただきますと、過去の分配金について、いつ、いくら支払われたか確認できます)。
この中から、投資対象を分散して、比較的流動性が高い(出来高が多い)銘柄を5つ選んでご紹介いたします。
iシェアーズ iBoxx USD Hイールド社債 ETF(HYG)
「iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数」へのパフォーマンス連動を目指します。米国のハイイールド債券市場に幅広く投資します。同ETFは流動性も非常に高く、「分配金利回りが高いETF」と言ったときに真っ先に取り上げられるETFと言えそうです。
ヴァンエックベクトルJPM新興国債券ETF(EMLC)
「JPモルガン国債指数 新興国市場グローバル・コア」へのパフォーマンス連動を目指します。国別の組入れ上位は、メキシコ、ポーランド、ブラジル、インドネシア、南アフリカなどです。
SPDR ダウ インター リアル エステート ETF(RWX)
米国を除く世界の代表的な不動産投資信託(REIT)や不動産株式に投資する「ダウ・ジョーンズ・グローバル(米国を除く)セレクト不動産証券指数」へのパフォーマンス連動を目指します。
iシェアーズ 米国優先株式 ETF(PFF)
「S&P米国優先株式インデックス」へのパフォーマンス連動を目指します。債券と株式の性質の両方を有する米国の優先証券(配当金の支払いが普通株に優先します)に投資します。
iシェアーズ MSCI マレーシア ETF(EWM)
「MSCIマレーシア指数」へのパフォーマンス連動を目指します。同指数はマレーシア市場の時価総額の85%を捉えることを目標としています。マレーシアの株式市場は、「クアラルンプール総合指数」ベースの配当利回りでも3.1%と比較的高くなっていることから、高い分配金利回りが実現していると見られます。
図表2:分配金利回りの高い海外ETF
コード |
銘柄 |
株価 |
分配 |
実績 |
出来高 |
株価 |
分配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMLP |
DirexionザックスMLP高配当インデックスETF |
17.32 |
1.6 |
9.2 |
3 |
-8.6 |
四半期 |
YYY |
イールド シェアーズ ハイ インカムETF |
19.58 |
1.8 |
9.0 |
6 |
2.7 |
毎月 |
RWX |
SPDR ダウ インター リアル エステート ETF |
37.70 |
3.2 |
8.5 |
52 |
-0.1 |
四半期 |
IFGL |
iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF |
28.16 |
2.0 |
7.1 |
8 |
1.5 |
四半期 |
HYEM |
ヴァンエックベクトル新興国高利回り債ETF |
24.37 |
1.5 |
6.0 |
6 |
-1.0 |
毎月 |
JNK |
SPDR BBバークレイズ ハイイールド債券 ETF |
36.96 |
2.2 |
5.9 |
1,087 |
0.5 |
毎月 |
PFF |
iシェアーズ 米国優先株式 ETF |
39.28 |
2.2 |
5.6 |
294 |
1.3 |
毎月 |
EMLC |
ヴァンエックベクトルJPM新興国債券ETF |
18.64 |
0.9 |
5.1 |
114 |
1.1 |
毎月 |
HYG |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF |
87.90 |
4.5 |
5.1 |
1,627 |
0.5 |
毎月 |
EWM |
iシェアーズ MSCI マレーシア ETF |
31.76 |
1.6 |
5.1 |
74 |
4.4 |
半期 |
※注:当社取扱の海外上場ETF295銘柄について、実績の分配金利回りが5%以上となったものを抽出(7/5の出来高が2万株以上)しています。上記はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成